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钢铁储备反弹组合荐股位置

2021-02-01 14:19 来源：秦皇岛养生网

钢铁：储备反弹组合荐6股类别：机构：研究员：

[摘要]

投资建议：

继续遵循改革、转型、子版块三条逻辑主线，若大盘企稳反弹，首选改革（武钢/八一）、转型（南钢/酒钢）、及低估值优质股久立/玉龙/永兴/常宝。

行业观点储备反弹组合。若大盘持续下跌，钢铁股恐难避免；但若大盘反弹，我们建议从两条思路选股：1）强应以流质为主者恒强的转型、改革股，包括武钢、八一、南钢等；2）跌幅大、被错杀个股，优选有安全边际的成长股，如久立、永兴、玉龙、常宝、抚钢等，其中久立已跌破员工持股价15%，抚顺逼近增发价。

基本面。成本红利释放确定性增加。上周提出，两大原因使得钢铁成本红利再进入观察期：1）铁矿石供给 Q加速释放，2）钢铁需求呈现企稳迹象。

本周数据继续强化上述观点：1）本周澳巴矿发货量再创新高；2）跟踪区域市场现货成交量普遍呈企稳回升态势。上述产能周期与库存周期再次共振，将使钢铁毛利企稳回升，建议密切跟拟于年底前基本完成。此次调查大致了解本市城镇户籍无房家庭数量和变动情况、家庭人口构成和收入情况、需求房源类型及区域分布等踪；其次，近期钢厂减产逐步蔓延，矿价将相对走弱，期货上有做空机会，但相对而言做多钢铁利润更安全。

国企改革。考虑到国企改革的复杂性，以及短期政策风向，我们倾向于央企改革将先于国企，钢铁值得关注的机会包括分类管理、国有资本投资运营平台、充分竞争性行业扭亏等，标的首选武钢、八一、宝钢、韶钢等。

转型。自14年底、今年5月份连续两次推荐以来，牛股不断，我们判断未来仍有机会，但需重视确定性，确定性相对高的包括南钢、八一、酒钢等。

子版块。1）高端特钢行业中长期看好；2）钢管子版块提示重点关注，原因新粤浙环评已通过、开工进入倒计时，一旦启动影响巨大，首选弹性大的玉龙；）钢铁电商等待进一步催化剂；4）新材料类，继续关注新莱应材。

特色数据1）铁矿石发货量（2455万吨）再创新高；2）全国高炉开工率为82.4%，环比降2.2%；）铁矿石价格环比跌8. %。

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